5月18日，大成内需增长混合A最新单位净值为4 194元，累计净值为4 194元，较前一交易日下跌0 19%。历史数据[详细]

5月5日，国泰中证全指家电ETF最新单位净值为1 0718元，累计净值为1 0718元，较前一交易日下跌2 04%。历史数[详细]

5月4日，嘉实价值精选股票最新单位净值为1 949元，累计净值为1 949元，较前一交易日下跌1 35%。历史数据显[详细]

4月18日，景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新单位净值为1 1645元，累计净值为1 1645元，较前一交易日上涨0 09%。历史数据显示该基金近1个月上涨[详细]

4月6日，广发均衡增长混合A最新单位净值为0 9823元，累计净值为0 9823元，较前一交易日下跌0 19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 98%，近3个[详细]

2月17日，华夏创成长ETF最新单位净值为0 5759元，累计净值为2 0953元，较前一交易日下跌2 42%。历史数据显示该基金近1个月下跌3 24%，近3个月[详细]

2月1日，银华集成电路混合A最新单位净值为0 9167元，累计净值为0 9167元，较前一交易日上涨1 72%。历史数据显示该基金近1个月上涨6 11%，近3个[详细]

1月5日，融通医疗保健行业混合A B最新单位净值为2 193元，累计净值为2 557元，较前一交易日上涨2 52%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 0%，近[详细]

12月27日，华夏蓝筹混合(LOF)A最新单位净值为1 674元，累计净值为5 407元，较前一交易日上涨0 12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1 45%，近3[详细]

12月21日，华安安信消费混合A最新单位净值为4 301元，累计净值为4 651元，较前一交易日下跌0 05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 1%，近3个月[详细]